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PROYECTO RENOVANDO Título: Proceso de Negocio Organización/área:

Responsable:

Consultoría SD

PROCESO EMPRESARIAL Notas de Crédito Notas de Crédito Ventas y Distribución

Estado:

Taller Best Practice SD Notas de Crédito

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Terminado

PROYECTO RENOVANDO

PROCESO EMPRESARIAL

Título: Proceso de Negocio Organización/área:

Responsable:

Consultoría SD

Notas de Crédito Notas de Crédito Ventas y Distribución

Estado:

Terminado

Notas de Crédito Datos Maestros y Datos Organizacionales Pedido de ventas Datos maestros / org.

Valor

Comentarios

Material

C20010

Mercaderías 1

Solicitante

C6100

Empresa Servicio

Destinatario de Mercancía

C6100

Empresa Servicio

Pagador

C6100

Empresa Servicio

Centro

BP02

Centro de Distrib. BP02( Utilizado en el escenario de Mercaderías – Material c)

Centro

BP01

Planta Productiva BP01( Utilizado en el escenario de Productos Terminados – Material C10010)

Puesto de expedición

BP02

Puesto de Expedición BP02 ( Utilizado en el escenario de Mercaderías – Material C20010)

Puesto de expedición

BP01

Puesto de Expedición BP01( Utilizado en el escenario de Productos Terminados – Material C10010)

Organización de ventas

BP01

Organización de Ventas BP01

Canal de Distribución

01

Venta Directa

Sector

01

Productos 01

Facturación Datos maestros / org.

Valor

Comentarios

Organización de ventas

BP01

Organización de Ventas BP01

Clase de mensajes

RD00

Facturas

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Consultoría SD

Responsable:

Terminado

Estado:

Vista General del Proceso Reclamos Paso del proceso

Referencia externa del proceso

Condición de negocio

Rol de negocio

Código de Transacción

Resultados esperados

Creación de Nota de Crédito por Valor

_

_

Cliente

VA01

La solicitud de nota de crédito por valor ha sido creada.

Liberación de la Nota de Crédito

_

_

contabilidad de deudores

V23

La solicitud de Nota de Crédito ha sido liberada correctamente para su facturación.

Facturación

Deudores

VF01

La nota de crédito ha sido creada.

Impresión y Contabilización de Facturas

Deudores

IDCP

La factura es contabilizada e impresa

Flujo del Proceso Reclamos: •

Nota de crédito (por valor)

Liberar la nota de crédito para facturación

Facturación

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Consultoría SD

Estado:

Terminado

Creando Nota de Crédito (Por Valor) Uso En este escenario no hay devolución del material por el cual se hace el reclamo, solo se generara una Nota de crédito a nombre del cliente. En este paso se ingresa el pedido de solicitud de nota de crédito.

Pre – Requisitos Se deben haber vendido materiales al cliente mediante el proceso Ventas.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC

Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Crear

Código de Transacción

VA01

2. En la ventana Crear pedido de cliente: Acceso, realice las siguientes entradas: Nombre de Campo

Acciones y Valores

Comentarios

Clase de Pedido

YG1

Nota de Crédito

Organización Ventas

BP01

Org. Ventas BP01

Canal distribución

01

Venta Directa

Sector

01

Productos 01

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Estado:

Terminado

3. Haga clic en 4. En el cuadro de diálogo Crear con referencia: Factura, ingrese el número de factura en el campo Factura, luego haga clic en

.

5. En el Crear con referencia, seleccionar las posiciones deseadas, luego haga clic en

.

6. En la pantalla Crear Nota crédito (Valor): Resumen, seleccione la pestaña Ventas, en el campo Motivo pedido, seleccione 104 – Mercadería Deteriorada desde el menú colgante.

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Terminado

Estado:

7. En el detalle en el campo Cantidad ingrese el valor 1.

8. Seleccione la posición 10, luego haga clic en Pos. Condiciones

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.

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Estado:

Terminado

9. En la pantalla Crear Nota de Crédito (Por Valor): Datos de posición, en la línea que contiene la clase de condición PR00, en el campo Importe, ingrese el valor a abonar al cliente y haga clic en Continuar

.

10. Haga clic en Grabar

. El sistema despliega el mensaje Nota de Crédito (Por

Valor) 6xxxxxxx grabado (

)

No se crean entregas cuando se trabaja con notas de créditos, ya que esta transacción es solamente financiera. Página 7 de 19

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Estado:

Terminado

Resultado Se creo la solicitud de nota de crédito.

Liberando la Nota de crédito para Facturación Pre – Requisitos En la transacción anterior, usted grabó una nota de crédito con un bloqueo de facturación. El bloqueo de facturación es predeterminado, pero puede borrarse para el procesamiento inmediato. Si usted tiene información en el bloqueo de facturación, debe ejecutar este paso. Si el bloqueo de facturación en la nota de crédito fue dejado en blanco, este paso no aplica.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC

Logística → Comercial → Ventas → Sistema de información → Pools trabajo → Documentos de ventas bloqueados para factura

Código de Transacción

V23

2. En la pantalla Doc. ventas bloqueados p.facturación, ingrese BP01 en el campo Organización de ventas, y haga clic en Ejecutar . El sistema puede entregarle el mensaje de advertencia, Ejecute primero el reporte de selección SDSPESTA. Confirme este mensaje.

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Consultoría SD

Estado:

Terminado

3. En la pantalla Doc. ventas bloqueados p.facturación, seleccione el número del pedido, haciendo doble clic sobre la línea o haga clic en

y borre el bloqueo

el documento de de facturación manualmente dentro del documento de ventas. Guarde ventas. El sistema despliega el mensaje Nota de crédito (por valor) 6xxxxxxx grabado.

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Responsable:

4. Haga clic en Back

Consultoría SD

PROCESO EMPRESARIAL Notas de Crédito Notas de Crédito Ventas y Distribución

Estado:

dos veces.

Resultado Se elimino el bloqueo de facturación de la solicitud de nota de crédito.

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Terminado

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PROCESO EMPRESARIAL Notas de Crédito Notas de Crédito Ventas y Distribución

Estado:

Terminado

Facturación Uso Una vez que la solicitud de nota de credito es liberada, se puede facturar.

Pre – Requisitos Es necesario tener una solicitud de nota de credito sin bloqueo.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC

Logística → Comercial → Facturación → Factura -→ Crear

Código de Transacción

VF01

2. En la pantalla Crear Factura, en el campo Documento, ingrese el número de la nota de crédito, luego haga clic en Continuar

.

3. En la pantalla Crear Nota de Crédito (Por Valor) (YG1): Resumen de Posiciones de factura, seleccione la posición, luego haga clic en Pos.Condic.precio condiciones relevantes para precios.

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. Se listan todas las

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4. Haga clic en Grabar

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Terminado

Estado:

. El sistema despliega el mensaje Documento

grabado (

9xxxxxxx

)

De acuerdo a la forma en que se utilizan formularios prenumerados, el sistema no creará de forma obligatoria un documento FI hasta que se haya impreso el documento de facturación.

Para imprimir y contabilizar las facturas, notas de credito y notas de débito, siga las informaciones sobre la Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito en las últimas páginas del documento.

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Consultoría SD

Estado:

Terminado

Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito Uso Según la configuración utilizada luego de crear la factura esta queda bloqueada por contabilidad, esto para asegurar la emisión de la factura junto con la contabilización. Al proceder a la impresión de la factura, se realiza la contabilización de la misma y la asignación del número SUNAT.

Pre – Requisitos Se debe haber creado la factura en pasos anteriores.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Código de Transacción

IDCP

2. En esta transacción se debe indicar la organización de ventas, canal de distribución, número de pila correspondiente al documento que se desea imprimir (Factura = 0001, Boleta = 0002, Nota de crédito = 0003, Nota de débito = 0004) y numero de libro(01) . El campo número de libro simplifica la operación de impresion de documentos prenumerados y de ser necesario puede subdividirse la pila en varios libros de documentos. Nombre de Campo

Acciones y Valores

Descripción

Comentarios

Datos Organizativos Factura

Organización de ventas

Seleccione Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. La organización de ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes.

BP01

Organización de Ventas BP01

El sistema asigna el número interno de pila de documentos internamente y

0001

Facturas

Gestión pilas Número de pila

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Nombre de Campo

Consultoría SD

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Estado:

Descripción

Terminado

Acciones y Valores

Comentarios

01

Facturas

éste identifica una pila relacionada de documentos adquirida por una organización externa.

Nº libro

La pila de documentos puede subdividirse en libros de documentos. Éstos tienen la función de simplificar la operación de impresión o la distribución dentro de una empresa. Dentro de una sociedad un libro de documentos siempre se identifica por su número de pila de documentos.

Impr. Impr.

Seleccione

1. Haga clic en

2. Indique la impresora en la que se imprimirá el documento, los números correspondientes a la primera y última factura aparecen automáticamente.

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Estado:

Nombre de Campo

Descripción

Acciones y Valores

Número de primera factura

Número de documento oficial del primer formulario en el que desea imprimir.

3

Número última factura

Número de documento oficial del último formulario en el que desea imprimir.

3

Impresora

Dispositivo de salida

LOCL

Terminado Comentarios

Impresora Local

3. En la Pestaña “Info de documento” asignar clase de mensaje RD00 en el campo Clase de mensaje.

4. En la pestaña “Status contab.” seleccionar Bloq. Contab. y en la pestaña “Repetir impresión“seleccione Verif. (Verificar).

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Responsable:

5. Haga clic en

PROCESO EMPRESARIAL

Estado:

Terminado

.

6. Si aparece el siguiente mensaje: La factura XXXXXX ya no es valida, haga clic en . 7. En la siguiente pantalla seleccione el documento que desea imprimir y haga clic en .

Luego se mostrará un mensaje de información que pide se Tenga en cuenta el log. 8. Haga clic en 9. Haga clic en

10. Haga clic en

y se mostrará el log, luego haga clic en

dos veces.

Resultado Los documentos han sido impresos y contabilizados. Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se indica las cuentas referenciadas según el tipo de material. Página 16 de 19

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Terminado

Estado:

Facturas Material

Cuentas de débito

Cuentas de crédito

Elemento de costo / Objeto CO

Mercadería (HAWA)

7010000001 Mercaderías

CXXX Cliente

_

Material

Cuentas de débito

Cuentas de crédito

Elemento de costo / Objeto CO

Mercadería (HAWA)

CXXX Cliente

7010000001 Mercaderías

_

Nota de Crédito

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PROCESO EMPRESARIAL

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Responsable:

Notas de Crédito Notas de Crédito Ventas y Distribución

Consultoría SD

Estado:

Terminado

Pasos del Proceso de Reversión En la siguiente sección, puede encontrar los pasos de reversión más comunes, que puede realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento.

Facturación Cód. de Transacción ( SAP GUI)

VF01

Reversión:

Anular Factura

Cód. de Transacción ( SAP GUI)

VF11

Menú rol de negocio

Servicio al cliente -> Facturación -> Tratar pool de facturación -> Anular Factura

Comentarios

Creación del pedido de ventas Cód. de Transacción ( SAP GUI)

VA01

Reversión:

Eliminar pedido de ventas

Cód. de Transacción ( SAP GUI)

VA02

Menú rol de negocio

Servicio al cliente -> Pedidos de cliente -> Documento de ventas -> Borrar Pedido

Comentarios

Reportes Uso La siguiente tabla lista los reportes usados con mayor frecuencia que le ayudan a obtener información adicional sobre los procesos de negocio. Título de reporte

Cód. de Transacción

Comentarios

Lista de Pedidos

VA05

Muestra la lista de pedidos creados por cliente o material. Podrá visualizarse tanto pedidos pendientes como tratados.

Lista de Facturas

VF05

Muestra la lista de facturas creadas por cliente o material. Podrá visualizarse tanto facturas Página 18 de 19

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PROCESO EMPRESARIAL Notas de Crédito Notas de Crédito Ventas y Distribución

Estado:

Terminado

pendientes como tratadas. Resumen de Stock

RWBE

Muestra el stock del material, indicando el estado en el que se puede encontrar cada stock.

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SAP SD- Taller Notas de Credito