03 05 06 07 08 10 12 13 14 15
Deudores Presupuestarios Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades Transferencias Corrientes Rentas de la Propiedad Ingresos de Operación Otros Ingresos Corrientes Venta de Activos Recuperación de Préstamos Transferencias para Gastos de Capital Endeudamiento SALDO INICIAL DE CAJA
7.169.850
6.756.141
413.709
94%
2.319.449 474.158 19.400 13.080 2.874.240 150.762 5.000 1.223.014 20.209 70.538
2.267.475 574.979 22.868 13.185 2.644.262 148.762 412 993.452 20.209 70.538
51.974 -100.921 -3.468 -105 229.978 2.000 4.588 229.562 0 0
98% 121% 118% 101% 92% 99% 8% 81% 100% 100%
PRESUPUESTO
GASTO DEVENGADO
PAGADO
SALDO PRESUPUESTARIO
DEUDA EXIGIBLE
% CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO
CUENTA
La ejecución presupuestaria de los gastos, presenta a su vez un 92% ejecutado, en el nivel del devengado, es decir el total comprometido en el año de ejercicio. La recaudación efectiva de los ingresos, con la cual se mantiene el equilibrio de las finanzas municipales, permitió la ejecución de los gastos registrados. Entre los egresos más relevantes se cumple la programación del gasto en personal y de los gastos de funcionamiento con 90% y 97%, respectivamente. La inversión, a su vez representa un 76%, la cual guarda relación con el ítem de ingresos “Transferencias para Gastos de Capital” concepto afectado por este destino; y finalmente el concepto Transferencias en gastos se cumple en un 94%, el cual es representativo de la ejecución de programas sociales en su mayor medida.
(1) 7.169.850 2.030.107 2.250.099
(2) 6.604.268 1.830.643 2.172.,510
(3) 6.400.317 1.830.643 2.165.438
(1)-(2) 565.582 199.464 77.589
(2)-(3) 203.951 0 7.072
(2)/(1) 92% 90%
53.476
17.535
17.535
35.941
0
1.007.425 13.900 126.550
947.161 12.711 123.036
947.026 12.711 123.036
60.264 1.189 3.514
135 0 0
10
0
0
10
0
1.523.069 6.894 157.320
1.156.744 44.003 299.926
1.155.732 6.413 141.783
366.325 -37.109 -142.606
1.011 37.590 158.143
GASTOS
21 22 23 24 26 29 30 31 33 34
Acreedores Presupuestarios Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Prestaciones de Seguridad Social Transferencias Corrientes Otros Gastos Corrientes Adquisición de Activos no Financieros Adquisición de Activos Financieros Iniciativas de Inversión Transferencias de Capital Servicio de la Deuda
97% 33% 94% 91% 97% 0% 76% +200% 191%