Son admitidos como pagos con traspaso a pagaduría los siguientes: deducciones a favor de Banco Agrario, sentencias judiciales, servicios públicos, apoyos FIC cuando dé a lugar. Cualquier otro caso que amerite una excepción deberá ser concertada previamente. Para estos casos se autoriza el uso de cheque de gerencia y es obligatorio el registro de la orden de pago no presupuestal para terminar el proceso contable. Desde la Tesorería de la Dirección General se hará seguimiento, control y análisis de obligaciones en estado generadas, deducciones no pagadas, órdenes de pago liquido cero, pago de impuestos distritales y departamentales, legalización de viáticos basados en órdenes de pago en estado generadas, pagos con traspaso a pagaduría, pagos no exitosos, reintegros de viáticos, pagos derivados de nómina. Es necesario que cada uno de los Grupos, supervisores de contratos y áreas que manejan contratos y convenios, remitan los documentos para pago al área financiera con la debida anticipación y con el lleno de requisitos para realizar el proceso de pago en forma oportuna. El último día hábil de cada mes no se realizan pagos, para hacer el registro del Gravamen a Movimientos Financieros en SIIF de acuerdo con la guía enviada. La respuesta oportuna y veraz a todos los contratistas sobre el estado de los pagos es responsabilidad de cada Tesorería, aunque el abono en cuenta se haga desde la Dirección General. Antes de hacer el cierre de fin de año de finanzas 2000, se deben registrar para pago todas las Obligaciones en estado Generadas en el SIIF, así mismo todas las deducciones y orden de pago con líquido cero. Se unifica la administración y seguimiento a usuarios de banca virtual en cabeza de un profesional del grupo, esto con el fin de mejorar el servicio y tener un mayor control a nivel nacional. Se unifica el control y seguimiento de pagos de la Dirección General en una sola persona, con el fin de lograr pagos oportunos, respuestas agiles, evitando al máximo los pagos no exitosos, evitar anexos innecesarios para el pago ahorrando con este papel y tiempo en las revisiones. Se unifica el control y seguimiento de pagos de Viáticos la Dirección General en una sola persona, con el fin de lograr pagos oportunos, respuestas agiles, legalizaciones oportunas, informes precisos debido al alto volumen de comisiones. CONCILIACIONES BANCARIAS El tesorero hace el seguimiento y análisis a las conciliaciones de todas las cuentas bancarias a su cargo para determinar las partidas sin registro, con errores, con diferencias etc. e informar a contabilidad para realizar los ajustes pertinentes, previa verificación, gestión y soportes de cada caso. Es urgente el seguimiento de los cheques devueltos, atendiendo las directrices impartidas por esta Tesorería.
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